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10月11日基金净值:南方1-5年国开债A最新净值1.0411,涨0.07%
发布日期:2024-10-14 16:34 点击次数:198
本站消息,10月11日,南方1-5年国开债A最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.1491元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方1-5年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.26%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为董浩、杜才超,基金经理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.66%。基金经理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.32%。
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